Encaissements
Décaissements
Chaque ligne est répétée selon sa fréquence à partir du mois de début choisi. Saisissez les montants en euros, TVA comprise si vous suivez la trésorerie réelle. Aucune donnée n'est envoyée.
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💶 Argent et travail
Prévoyez vos encaissements et décaissements mois par mois, repérez les creux de trésorerie et anticipez vos besoins de financement.
Par Jimenez Julien, éditeur de Floobits.com · mis à jour le
Chaque ligne est répétée selon sa fréquence à partir du mois de début choisi. Saisissez les montants en euros, TVA comprise si vous suivez la trésorerie réelle. Aucune donnée n'est envoyée.
Le plan de trésorerie prévoit, mois par mois, les sommes qui entrent (ventes, subventions, apports) et celles qui sortent (loyers, salaires, achats, impôts, investissements). Contrairement au compte de résultat, il suit les dates réelles de paiement : une facture émise en mars mais réglée en mai n'apparaît qu'en mai.
Pour chaque ligne, vous indiquez un montant, un mois de début et une fréquence : chaque mois, tous les deux mois, chaque trimestre, chaque semestre ou une seule fois. L'outil additionne les lignes, calcule le flux net de chaque mois et la trésorerie cumulée, en partant de votre solde initial. Les mois déficitaires sont signalés, avec le besoin de financement maximal.
Utilisez-le pour préparer un dossier de financement, anticiper les échéances fiscales ou décider d'un investissement. Pour un plan prudent, retardez les encaissements et avancez les décaissements. Les données restent dans votre navigateur et peuvent être exportées en CSV ou imprimées.
Le résultat compare produits et charges d'une période, quelle que soit la date de paiement. La trésorerie ne compte que les sommes effectivement encaissées ou décaissées, d'où des écarts possibles.
Choisissez « Chaque trimestre » et le mois de début : la dépense est répétée tous les trois mois à partir de ce mois. Pour une dépense annuelle, choisissez « Une seule fois ».
Décalez des dépenses, négociez des délais de paiement, relancez les clients ou prévoyez un financement (découvert, prêt court terme). Le point bas affiché indique le montant à couvrir.